和泰机电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,744,865.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,374,536.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,119,401.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,231,758.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,584,966.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,255,317.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,839,494.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,911,536.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,207,865.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 454,437,303.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,668,992.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,826,117.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 459,932,413.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,539,795.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 460,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 488,139,795.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,207,381.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,500,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,603,368.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,851.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 384,368,681.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 384,472,532.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 154,196,530.71 | |
| 资产减值准备(元) | 527,624.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,981,824.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,981,824.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 378,006.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 283,362.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,876,087.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 192,523.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -58,165.19 | |
| 财务费用(元) | -2,603,368.53 | |
| 投资损失(元) | -3,668,992.67 | |
| 递延所得税(元) | -171,831.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -168,245.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,586.09 | |
| 存货的减少(元) | 773,907.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 591,174.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,034,687.41 | |
| 其他(元) | 696,042.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 384,472,532.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 384,368,681.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 103,851.67 | |
| 公告日期 | 2023-02-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 和泰机电_2022年中报资产负债表 | 和泰机电_2022年中报利润表 |