源飞宠物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 818,663,942.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,990,743.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,464,839.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 866,119,526.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 735,151,249.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,113,737.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,733,426.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,992,367.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 910,990,781.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,871,255.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,315.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,600,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,605,815.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,873,129.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,378,267.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,251,397.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,645,582.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,228,092.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,306,377.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,534,469.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,534,469.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,317,791.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -234,369,097.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 716,903,741.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 482,534,643.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 源飞宠物_2024年三季报资产负债表 | 源飞宠物_2024年三季报利润表 |