源飞宠物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 524,253,824.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,185,352.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,403,605.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 556,842,783.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,029,246.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,185,704.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,658,828.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,914,429.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 568,788,208.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,945,425.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,600,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,605,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,669,971.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,775,599.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,445,570.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,840,070.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,204,578.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,413,410.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,617,988.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,617,988.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,983,192.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,420,292.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 716,903,741.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 568,483,449.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,791,601.99 | |
| 资产减值准备(元) | 3,138,825.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,959,846.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,959,846.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 659,720.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 218,692.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 114,610.76 | |
| 财务费用(元) | -6,563,587.92 | |
| 投资损失(元) | 626,344.29 | |
| 递延所得税(元) | 209,673.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 264,923.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,250.00 | |
| 存货的减少(元) | -60,669,565.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,042,764.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,982,802.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 568,483,449.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 716,903,741.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -148,420,292.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 源飞宠物_2024年中报资产负债表 | 源飞宠物_2024年中报利润表 |