源飞宠物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,962,387.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,277,483.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,572,047.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 265,811,919.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,038,274.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,353,544.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,302,643.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,824,895.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,519,357.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,707,437.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,250,483.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,910,630.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,161,114.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,161,114.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 552,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,709,501.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,261,501.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,261,501.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 593,488.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,536,564.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 716,903,741.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 607,367,176.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 源飞宠物_2024年一季报资产负债表 | 源飞宠物_2024年一季报利润表 |