源飞宠物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 663,317,759.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,522,804.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,988,881.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 707,829,445.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 508,711,725.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,398,135.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,094,938.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,725,783.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 637,930,582.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,898,863.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,798,180.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,090,969.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,894,649.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,847,115.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,522,947.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,970,062.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,075,412.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,660,555.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,955,085.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,615,640.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,415,640.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,935,097.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,657,092.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 688,354,015.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 683,696,922.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 源飞宠物_2023年三季报资产负债表 | 源飞宠物_2023年三季报利润表 |