源飞宠物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 421,094,779.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,631,400.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,086,972.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 452,813,153.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,041,177.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,644,725.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,721,717.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,831,778.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 405,239,399.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,573,753.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,359,986.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,522,947.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,482,934.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,477,434.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,759,577.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 653,837.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,413,414.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,433,414.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,916,580.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,420,515.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 688,354,015.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 652,933,500.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,921,343.08 | |
| 资产减值准备(元) | 2,607,465.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,010,711.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,010,711.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 482,975.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 230,593.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 47,681.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -108,282.74 | |
| 财务费用(元) | -12,915,878.15 | |
| 投资损失(元) | 16,693.60 | |
| 递延所得税(元) | -178,341.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -976,944.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 798,602.82 | |
| 存货的减少(元) | -12,823,354.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,545,421.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,621,923.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 652,933,500.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 688,354,015.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,420,515.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 源飞宠物_2023年中报资产负债表 | 源飞宠物_2023年中报利润表 |