源飞宠物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 781,495,873.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,142,663.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,743,567.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 837,382,104.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 627,807,900.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,461,671.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,813,183.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,519,776.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 755,602,532.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,722,076.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,023,190.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,745,266.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,491,224.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,047,949.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,844,190.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,383,364.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,638,097.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 430,198,390.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 430,198,390.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,838,456.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,838,456.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 406,359,933.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,619,084.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 441,120,492.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,631,470.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 688,751,962.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 源飞宠物_2022年三季报资产负债表 | 源飞宠物_2022年三季报利润表 |