源飞宠物_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,038,661,168.63 | |
收到的税费返还(元) | 64,319,381.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,585,336.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,115,565,887.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 839,992,758.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,602,071.40 | |
支付的各项税费(元) | 14,214,223.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,763,977.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 996,573,030.42 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,992,857.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 124,976,584.95 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,574,700.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 144,551,284.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,249,370.53 | |
投资支付的现金(元) | 107,458,580.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,335,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 175,042,950.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,491,665.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 18,993,576.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,993,576.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,724,100.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 107,717,676.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 72,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 319,953.52 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,788,085.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 81,108,039.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,609,637.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,175,508.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,935,319.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 136,696,151.07 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 247,631,470.60 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 154,000,653.60 | |
资产减值准备(元) | 6,259,160.46 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,860,219.36 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,860,219.36 | |
无形资产摊销(元) | 677,397.03 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,184,717.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,027.83 | |
固定资产报废损失(元) | 102,635.12 | |
公允价值变动损失(元) | 5,963,400.88 | |
财务费用(元) | 2,059,294.67 | |
投资损失(元) | -7,542,944.95 | |
递延所得税(元) | -2,378,671.91 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,484,161.77 | |
递延所得税负债增加(元) | -894,510.14 | |
存货的减少(元) | -69,700,673.76 | |
经营性应收项目的减少(元) | -35,114,949.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | 46,843,103.60 | |
现金的期末余额(元) | 247,631,470.60 | |
减:现金的期初余额(元) | 136,696,151.07 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 110,935,319.53 | |
公告日期 | 2022-07-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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