鳄鱼恤_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-08-01 | |
| 截止日期 | 2022-07-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 731.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -78,385,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -9,306,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 12,221,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 192,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,896,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 73,991,000.00 | |
| 利息支出(元) | 11,102,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,095,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 21,009,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -7,941,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 380,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,843,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -338,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -32,954,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -11,177,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -11,102,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,279,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -5,680,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 149,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 689,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,108,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 266,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 400,302,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -122,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -18,913,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 259,389,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 237,376,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 40,953,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -573,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 277,756,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-03 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 鳄鱼恤_2022年年报资产负债表 | 鳄鱼恤_2022年年报利润表 |