鳄鱼恤_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2021-08-01 | |
截止日期 | 2022-01-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 731.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 32,471,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,471,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -970,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 440,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,753,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,283,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 11,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -26,890,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -11,466,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -27,356,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 832,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 40,953,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 184,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 41,969,000.00 | |
公告日期 | 2022-04-21 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 鳄鱼恤_2022年中报资产负债表 | 鳄鱼恤_2022年中报利润表 |