青岛食品_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 417,866,858.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 387,407.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,515,427.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 428,769,693.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,129,335.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,440,382.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,138,295.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,165,242.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 366,873,256.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,896,437.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,370,489.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,265,370,489.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,627,677.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,233,049,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,236,676,777.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,693,712.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,945,703.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,945,703.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,945,703.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -239,053.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,405,392.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,938,139.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,343,531.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛食品_2024年三季报资产负债表 | 青岛食品_2024年三季报利润表 |