青岛食品_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,818,972.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 387,407.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,821,352.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,027,731.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,871,939.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,194,679.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,969,850.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,265,271.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,301,740.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,725,991.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,540,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,679,626.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,550,679,626.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,938,015.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,523,049,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,525,987,115.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,692,511.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,929,839.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,929,839.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,929,839.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,515.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,560,179.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,938,139.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,498,318.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,038,963.46 | |
| 资产减值准备(元) | -673,107.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,699,266.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,699,266.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 546,557.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,871,794.53 | |
| 财务费用(元) | -71,515.71 | |
| 投资损失(元) | -6,679,197.30 | |
| 递延所得税(元) | 2,544,275.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,544,275.20 | |
| 存货的减少(元) | -4,716,191.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,289,545.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,487,889.39 | |
| 其他(元) | 107,080.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 184,498,318.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,938,139.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,560,179.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛食品_2024年中报资产负债表 | 青岛食品_2024年中报利润表 |