青岛食品_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 398,434,251.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,205.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,636,312.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 406,170,769.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,905,381.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,219,999.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,300,423.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,109,237.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 364,535,041.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,635,728.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,470,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,428,804.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,488,428,804.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,368,600.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,540,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,545,368,600.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,939,795.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,003,361.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,003,361.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,003,361.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,428.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,284,000.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,149,064.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,865,063.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛食品_2023年三季报资产负债表 | 青岛食品_2023年三季报利润表 |