青岛食品_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,608,043.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,205.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 981,548.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,689,798.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,927,154.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,275,675.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,652,338.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,573,123.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,428,291.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,261,506.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,625,085.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,625,085.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,281,463.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,281,463.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,656,378.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,249.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,249.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,249.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,434.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,525,556.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,149,064.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,623,507.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青岛食品_2023年一季报资产负债表 | 青岛食品_2023年一季报利润表 |