华尔泰_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,413,428,096.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 212.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,989,696.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,427,418,005.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 851,654,922.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,853,192.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,373,326.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,662,650.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,014,544,091.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 412,873,913.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 169,143,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,429,298.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,970,082.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,542,880.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 470,644,441.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 700,844,441.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -526,301,560.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,756,890.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,517,972.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,274,862.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,274,862.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,702,509.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,345,450.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,642,940.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华尔泰_2024年三季报资产负债表 | 华尔泰_2024年三季报利润表 |