华尔泰_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 452,333,023.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,628,600.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 453,961,623.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 434,921,559.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,657,023.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,829,105.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,235,100.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 490,642,787.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,681,164.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 479,737.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,209,649.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,689,387.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,985,474.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,985,474.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,296,087.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 570,217.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 570,217.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,429,782.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 452,531.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,345,450.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,797,981.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华尔泰_2024年一季报资产负债表 | 华尔泰_2024年一季报利润表 |