华尔泰_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,608,657,980.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,315,255.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,611,973,235.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,385,354,831.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,179,926.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,150,995.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,987,369.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,604,673,123.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,300,112.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 890,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,062,879.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,183,516.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 909,341,395.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 351,301,986.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 35,829,368.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 907,131,354.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,210,040.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 756,890.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,513,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,269,890.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,187,609.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,187,609.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,082,280.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,592,432.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,753,017.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,345,450.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 158,276,025.09 | |
| 资产减值准备(元) | 5,547,739.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,125,545.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,125,545.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,662,704.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,884,221.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,411.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,325,317.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,980,519.07 | |
| 财务费用(元) | -4,323,235.41 | |
| 投资损失(元) | -15,062,879.14 | |
| 递延所得税(元) | -2,246,201.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,946,407.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,192,608.98 | |
| 存货的减少(元) | 24,451,821.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -423,643,587.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 108,037,570.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 224,345,450.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 173,753,017.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 50,592,432.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华尔泰_2023年年报资产负债表 | 华尔泰_2023年年报利润表 |