华尔泰_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 984,433,604.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,472,082.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,070,740.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 987,976,427.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,009,497,103.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,180,133.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,730,733.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,860,137.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,163,268,108.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -175,291,681.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 620,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,312,252.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,715,500.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 636,117,752.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,955,987.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 384,239,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 31,600,364.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 634,795,351.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,322,400.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,654,759.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,654,759.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,187,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,187,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,467,759.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,501,521.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,753,017.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,251,495.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华尔泰_2023年三季报资产负债表 | 华尔泰_2023年三季报利润表 |