华尔泰_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,994,582.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 588,557.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,583,139.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 363,579,977.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,843,681.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,931,762.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,639,478.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 417,994,900.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -179,411,760.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,417,763.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,200,788.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,618,551.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,057,855.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 31,600,364.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,658,220.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 83,960,331.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,146,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,146,680.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,146,680.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,304,749.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,753,017.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,448,267.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华尔泰_2023年一季报资产负债表 | 华尔泰_2023年一季报利润表 |