华瓷股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 974,558,856.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,449,273.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,164,541.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,042,172,671.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 495,354,426.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 332,212,024.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,413,211.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,331,888.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 921,311,551.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,861,120.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,812,464.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 384,812,464.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,477,037.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 463,477,037.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,664,572.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,485,342.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,661,600.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,146,942.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,146,942.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 923,213.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,027,181.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 475,335,241.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 449,308,060.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华瓷股份_2024年三季报资产负债表 | 华瓷股份_2024年三季报利润表 |