华瓷股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 584,122,700.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,980,357.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,188,543.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 647,291,602.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,618,840.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,971,063.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,982,291.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,240,882.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 609,813,077.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,478,524.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 366,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,812,464.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 371,012,464.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,311,726.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 437,311,726.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,299,262.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,485,342.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,625,762.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,111,104.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,111,104.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,848,966.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,082,875.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 475,335,241.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 380,252,366.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,696,417.58 | |
| 资产减值准备(元) | -234,573.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,660,061.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,660,061.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,119,950.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 126,240.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -87,414.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 416,542.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -350,000.00 | |
| 财务费用(元) | -2,587,867.59 | |
| 投资损失(元) | -7,414,786.19 | |
| 递延所得税(元) | -1,142,252.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,370,620.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 228,368.24 | |
| 存货的减少(元) | -33,861,828.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,625,337.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,894,005.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 380,252,366.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 475,335,241.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,082,875.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华瓷股份_2024年中报资产负债表 | 华瓷股份_2024年中报利润表 |