华瓷股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 899,694,445.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,085,547.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,295,754.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 972,075,747.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 412,577,568.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 312,996,512.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,245,651.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,680,815.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 829,500,547.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,575,200.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,843,783.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 429,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 255,273,583.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,584,895.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 411,584,895.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,311,311.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,892,007.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,358,126.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,250,133.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,250,133.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,125,591.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,860,653.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 508,021,739.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 438,161,086.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华瓷股份_2023年三季报资产负债表 | 华瓷股份_2023年三季报利润表 |