华瓷股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 594,337,242.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,435,096.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,325,968.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 646,098,308.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,373,793.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,792,902.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,915,888.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,337,498.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 571,420,082.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,678,225.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,206,853.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 245,226,653.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,548,623.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 295,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 321,548,623.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,321,969.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,252,007.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,600,697.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,852,704.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,852,704.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,789,402.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,707,045.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 508,021,739.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 453,314,694.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,144,017.80 | |
| 资产减值准备(元) | 1,379,203.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,389,638.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,389,638.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,023,584.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 390,524.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,635.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,291,824.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -175,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,697,586.67 | |
| 投资损失(元) | -5,659,578.76 | |
| 递延所得税(元) | 29,866.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 173,315.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -143,448.73 | |
| 存货的减少(元) | -10,520,502.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,539,273.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,043,527.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 453,314,694.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 508,021,739.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,707,045.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华瓷股份_2023年中报资产负债表 | 华瓷股份_2023年中报利润表 |