金房能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,294,351.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,317,936.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,920,849.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 420,533,136.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 355,779,118.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,103,376.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,753,393.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,096,860.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 519,732,748.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,199,611.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,957,465.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,060,807.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 377,018,273.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,676,850.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,000,550.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 656,677,400.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,659,127.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,888,957.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 375,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,888,957.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,888,957.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -383,747,696.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 770,669,423.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,921,726.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金房能源_2024年三季报资产负债表 | 金房能源_2024年三季报利润表 |