金房能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,154,738.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 165,043.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,434,439.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,754,221.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 325,900,252.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,075,354.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,604,711.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,481,577.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 443,061,896.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -164,307,675.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,027,630.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,048,260.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,075,890.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,779,776.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,000,550.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 450,780,327.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,704,436.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,168,268.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,168,268.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,168,268.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -415,180,380.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 770,669,423.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 355,489,043.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,194,089.27 | |
| 资产减值准备(元) | 19,656,119.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,108,050.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,108,050.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,750,751.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,346,013.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -115,530.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,670.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,375.27 | |
| 财务费用(元) | 35,195.81 | |
| 投资损失(元) | -553,129.84 | |
| 递延所得税(元) | -4,256,736.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,815,486.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -441,250.46 | |
| 存货的减少(元) | 1,102,452.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,114,711.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -328,195,606.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 355,489,043.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 770,669,423.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -415,180,380.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金房能源_2024年中报资产负债表 | 金房能源_2024年中报利润表 |