金房能源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,447,981.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 165,043.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,964,803.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,577,828.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 287,148,101.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,776,709.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,079,274.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,672,288.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,676,373.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,098,545.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 187,425.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,048,260.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,235,685.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,940,320.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,940,320.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,704,635.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,173.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,173.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,173.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -310,818,354.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 770,669,423.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 459,851,069.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金房能源_2024年一季报资产负债表 | 金房能源_2024年一季报利润表 |