金房能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 987,806,639.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,534,141.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,317,140.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,011,657,920.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 620,058,545.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,457,656.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,281,019.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,207,412.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 811,004,633.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 200,653,286.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,404,516.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,133,237.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,048,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,067,537,753.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,753,343.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,630,862.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 950,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,074,384,206.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,846,452.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,648,110.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,648,110.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,498,110.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,448,146.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,108,690.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,054,947.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,406,836.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,399,998.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 687,269,425.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 770,669,423.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,573,485.97 | |
| 资产减值准备(元) | 16,414,887.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,570,121.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,570,121.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,088,938.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,494,082.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -478,543.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 194,477.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 117,255,858.13 | |
| 财务费用(元) | 1,706,457.26 | |
| 投资损失(元) | -11,151,335.20 | |
| 递延所得税(元) | -17,928,938.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,232,533.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,696,404.95 | |
| 存货的减少(元) | 3,140,643.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,767,187.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,061,118.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 770,669,423.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 687,269,425.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 83,399,998.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金房能源_2023年年报资产负债表 | 金房能源_2023年年报利润表 |