金房能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,238,563.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,573,008.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,629,033.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 319,440,606.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 295,357,264.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,140,798.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,486,920.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,724,353.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 440,709,336.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,268,730.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,392,917.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 859,483,817.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 869,876,735.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,275,848.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,035,258.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 924,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,034,311,106.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,434,370.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,648,110.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,648,110.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,528,040.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,210,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,588,040.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,939,929.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -373,643,030.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 687,269,425.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 313,626,395.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金房能源_2023年三季报资产负债表 | 金房能源_2023年三季报利润表 |