金房能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,391,677.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,982,382.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,232,887.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,606,947.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,011,352.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,139,095.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,633,891.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,928,599.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 379,712,938.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,105,990.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,436,996.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 519,483,817.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 526,920,813.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,814,237.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 551,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 612,814,237.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,893,423.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,448,110.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,448,110.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,742,706.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,210,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,952,706.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,504,596.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -323,504,010.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 687,269,425.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 363,765,415.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,914,665.32 | |
| 资产减值准备(元) | 9,772,873.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,106,977.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,106,977.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,164,116.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,182,256.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,088,567.33 | |
| 财务费用(元) | 512,278.48 | |
| 投资损失(元) | -4,389,997.96 | |
| 递延所得税(元) | -3,964,604.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,916,059.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,048,545.87 | |
| 存货的减少(元) | 33,655.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,988,958.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -283,360,686.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 363,765,415.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 687,269,425.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -323,504,010.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金房能源_2023年中报资产负债表 | 金房能源_2023年中报利润表 |