金房能源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 287,992,027.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,966,305.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,867,510.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,825,843.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,556,418.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,310,777.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,889,260.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,363,908.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 422,120,365.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,508,711.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 714,456,292.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 715,965,004.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,988,325.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,580,970.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 849,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 973,569,296.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,604,292.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,198,485.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,487,207.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,685,693.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,885,693.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -392,784,507.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 849,151,685.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 456,367,178.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金房能源_2022年三季报资产负债表 | 金房能源_2022年三季报利润表 |