金房能源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,513,079.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,651,011.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,122,013.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,286,105.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,451,691.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,413,188.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,295,675.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,799,700.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,960,256.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -166,674,151.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,508,711.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 322,809,030.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 324,317,741.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,558,708.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,580,970.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 555,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 614,139,679.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -289,821,937.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,198,485.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 306,592.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,505,078.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,605,078.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -474,101,167.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 849,151,685.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 375,050,518.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,783,853.73 | |
| 资产减值准备(元) | 8,183,924.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,015,919.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,015,919.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,167,389.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,535,325.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -496,921.14 | |
| 财务费用(元) | 700,281.66 | |
| 投资损失(元) | -2,250,115.73 | |
| 递延所得税(元) | 7,201,844.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -500,072.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,701,917.17 | |
| 存货的减少(元) | -1,026,709.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,646,807.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -278,842,137.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 375,050,518.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 849,151,685.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -474,101,167.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金房能源_2022年中报资产负债表 | 金房能源_2022年中报利润表 |