盛航股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,122,557,657.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,862,763.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 348,213,276.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,474,633,697.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 528,224,881.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,922,649.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,333,479.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 387,744,400.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,192,225,410.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 282,408,286.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 326,922,251.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,896,164.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,039,642.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 340,858,057.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 405,216,152.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 363,343,771.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,316,968.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 779,876,892.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -439,018,834.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 911,626,580.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,270,453.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,032,897,034.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 630,340,571.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,979,914.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 313,411,824.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,019,732,310.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,164,723.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,121,151.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,324,673.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 419,379,812.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 277,055,139.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛航股份_2024年三季报资产负债表 | 盛航股份_2024年三季报利润表 |