盛航股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 727,196,272.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,363,256.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 322,902,105.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,053,461,634.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,421,353.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,981,401.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,315,279.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 341,563,106.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 809,281,141.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 244,180,492.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 256,972,438.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 592,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 257,564,938.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 296,440,706.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 254,009,721.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,316,968.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 561,767,396.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -304,202,457.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 684,586,580.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,403,403.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 746,989,984.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 518,881,001.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,168,360.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 233,675,090.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 809,724,451.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,734,467.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,729,564.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,026,867.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 419,379,812.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,352,945.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 116,483,869.92 | |
| 资产减值准备(元) | 446,067.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,140,338.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,140,338.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,305.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,595,788.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,019,777.34 | |
| 财务费用(元) | 42,338,307.04 | |
| 投资损失(元) | -15,230,558.44 | |
| 递延所得税(元) | 31,910,838.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,300,020.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 38,210,859.69 | |
| 存货的减少(元) | -21,320,121.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,889,119.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,955,449.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 299,352,945.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 419,379,812.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -120,026,867.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛航股份_2024年中报资产负债表 | 盛航股份_2024年中报利润表 |