盛航股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 387,672,705.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,505,639.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 310,145,626.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 700,323,971.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,883,059.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,144,784.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,803,101.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 340,485,615.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 606,316,561.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,007,409.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 995,943.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 304,109.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,300,052.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,653,743.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,748,406.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 61,314,629.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 214,716,779.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,416,726.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,716,580.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,182,430.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 314,899,011.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 325,985,069.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,780,538.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,401,190.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 473,166,797.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -158,267,786.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 924,447.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,752,654.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 419,379,812.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 317,627,158.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛航股份_2024年一季报资产负债表 | 盛航股份_2024年一季报利润表 |