盛航股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,370,064,958.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,005,394.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,384,070,352.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 576,741,164.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 296,694,369.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,139,142.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,356,640.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 942,931,315.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 441,139,037.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,829,919.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,829,919.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,174,716,527.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 364,504,838.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,539,221,365.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,464,391,445.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 856,610,648.65 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 731,452,830.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 465,736,578.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,071,900,057.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 494,897,984.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,318,121.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,866,193.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 747,082,300.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,324,817,757.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,607,512.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 304,172,860.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,206,952.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 419,379,812.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 198,648,961.52 | |
| 资产减值准备(元) | 357,016.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 142,210,173.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 142,210,173.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 136,581.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,296,839.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,279,246.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | -157,903.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -120,000.00 | |
| 财务费用(元) | 66,609,158.91 | |
| 投资损失(元) | 2,785,908.94 | |
| 递延所得税(元) | 7,266,553.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,045,167.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,311,721.07 | |
| 存货的减少(元) | -7,394,412.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,802,584.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 75,753,088.64 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,364,019.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 419,379,812.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 115,206,952.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 304,172,860.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盛航股份_2023年年报资产负债表 | 盛航股份_2023年年报利润表 |