盛航股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,027,082,060.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,326,614.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,035,408,675.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 435,862,469.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,502,237.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,951,080.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,584,988.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 704,900,775.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 330,507,899.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,131,889.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,131,889.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 812,761,804.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,005,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 813,766,804.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -811,634,915.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 738,310,648.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 273,736,579.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,030,147,228.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 410,359,412.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,907,100.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,520,022.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 601,786,534.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 428,360,693.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,343,737.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,422,583.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,206,952.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,784,368.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛航股份_2023年三季报资产负债表 | 盛航股份_2023年三季报利润表 |