盛航股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,322,770.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,417,454.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 285,740,225.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,881,311.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,069,300.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,125,457.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,100,565.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,176,633.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,563,591.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,495,689.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,495,689.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,961,167.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,961,167.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,465,478.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 183,782,010.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,922,782.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,804,793.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,691,293.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,715,352.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,221,642.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,628,288.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,176,505.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -203,716.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,070,902.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,206,952.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,277,854.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛航股份_2023年一季报资产负债表 | 盛航股份_2023年一季报利润表 |