盛航股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,114,424,013.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,381,021.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,492,036.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,139,297,072.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 555,664,890.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,619,802.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,494,293.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,824,419.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 812,603,406.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 326,693,665.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,775,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 804,556.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,579,556.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 777,583,531.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 137,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 43,598,528.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,283,821.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 966,865,881.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -830,286,324.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 615,911,832.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 333,538,360.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 950,950,192.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,793,951.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,041,018.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,845,253.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 407,680,223.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 543,269,968.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -109,097.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,568,212.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,638,740.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,206,952.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 172,798,011.81 | |
| 资产减值准备(元) | 3,485,891.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,443,733.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,443,733.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 162,682.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,263,209.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -69,671.48 | |
| 财务费用(元) | 30,260,174.39 | |
| 投资损失(元) | -2,891,292.51 | |
| 递延所得税(元) | 7,362,925.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -85,054.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,447,979.90 | |
| 存货的减少(元) | -10,245,968.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -112,561,846.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 137,446,539.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,206,952.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,638,740.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,568,212.17 | |
| 公告日期 | 2023-03-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盛航股份_2022年年报资产负债表 | 盛航股份_2022年年报利润表 |