盛航股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 794,123,532.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,394,671.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,947,921.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 816,466,125.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,131,470.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,187,828.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,855,527.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,813,148.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 550,987,975.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,775,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 669,525.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,444,525.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 477,480,583.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 132,404,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 43,598,528.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,283,821.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 671,767,833.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -595,323,308.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 444,880,079.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,467,995.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 625,348,075.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,347,729.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,798,807.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,627,550.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,774,088.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 344,573,986.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,981.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,782,809.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,638,740.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,421,549.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛航股份_2022年三季报资产负债表 | 盛航股份_2022年三季报利润表 |