盛航股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 514,486,492.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,537,153.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,230,775.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 527,254,421.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,924,691.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,205,148.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,359,802.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,311,441.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,801,083.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 251,453,337.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,775,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 669,525.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,444,525.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 287,274,613.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 117,800,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 43,598,528.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 448,673,142.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -372,228,617.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 270,405,079.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,188,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 404,593,079.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,176,781.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,188,878.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,416,304.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 229,781,964.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 174,811,115.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,030.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,067,866.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,638,740.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,706,606.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,046,081.65 | |
| 资产减值准备(元) | 4,363,176.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,541,286.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,541,286.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 94,391.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,946,700.24 | |
| 财务费用(元) | 10,877,171.58 | |
| 投资损失(元) | -1,022,265.93 | |
| 递延所得税(元) | -2,570,644.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,155,130.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -415,513.37 | |
| 存货的减少(元) | -2,673,235.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -136,222,035.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 246,968,963.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,706,606.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,638,740.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 54,067,866.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛航股份_2022年中报资产负债表 | 盛航股份_2022年中报利润表 |