盛航股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,149,390.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,006,719.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,156,109.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,546,130.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,812,364.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,470,016.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,376,194.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,204,706.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,775,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 669,525.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,444,525.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,025,822.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,025,822.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,581,297.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,188,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 112,808,125.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 216,996,125.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,915,398.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,027,233.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,905,563.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,848,195.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 173,147,929.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 937.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,518,972.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,638,740.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,157,712.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛航股份_2022年一季报资产负债表 | 盛航股份_2022年一季报利润表 |