大中矿业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,263,496,307.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,612,117.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,840,215.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,298,948,641.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 477,072,854.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 335,494,060.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 470,194,656.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,824,041.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,421,585,612.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 877,363,029.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,134,048.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 106,520,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,654,057.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 382,907,342.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 206,048,123.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,568,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 619,523,466.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -475,869,408.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,483,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 391,736,293.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,874,736,293.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 818,076,006.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,684,869.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 352,126,762.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,308,887,637.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 565,848,656.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,653,087.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 965,689,189.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 284,800,360.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,250,489,550.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 462,386,879.86 | |
| 资产减值准备(元) | 6,864,669.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 189,081,974.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 189,081,974.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,689,973.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,485,049.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,928,994.83 | |
| 财务费用(元) | 165,150,723.67 | |
| 投资损失(元) | -1,097,866.82 | |
| 递延所得税(元) | -13,013,963.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,716,057.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,297,905.86 | |
| 存货的减少(元) | -99,221,160.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,270,729.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 114,256,013.55 | |
| 其他(元) | 6,465,670.27 | |
| 融资租入固定资产(元) | 5,809,416.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,250,489,550.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 284,800,360.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 965,689,189.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大中矿业_2024年中报资产负债表 | 大中矿业_2024年中报利润表 |