大中矿业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,670,985,104.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,961,562.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,561,544.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,839,508,212.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,559,640,897.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 614,490,325.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 650,195,595.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 408,528,786.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,232,855,605.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,606,652,607.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,033,073.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 810,828.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,003,849.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,089,025,833.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,557,873,583.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,031,964,844.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,033,073.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 857,756,096.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 315,833,833.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,545,587,848.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,987,714,264.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,596,400,124.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,390,765,426.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,987,165,550.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,461,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 572,085,110.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,185,706,037.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,218,941,147.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,768,224,402.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,985,016.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,614,822,270.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,899,622,631.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 284,800,360.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,141,013,698.83 | |
| 资产减值准备(元) | 19,948,957.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 321,615,615.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 321,615,615.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 111,853,639.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,305,916.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,186,848.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,865,891.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8.48 | |
| 财务费用(元) | 181,993,367.73 | |
| 投资损失(元) | -671,344.23 | |
| 递延所得税(元) | -25,353,694.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,795,451.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,558,243.20 | |
| 存货的减少(元) | -13,176,093.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -155,584,002.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,582,550.61 | |
| 其他(元) | -55,333,187.06 | |
| 融资租入固定资产(元) | 4,194,174.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 284,800,360.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,899,622,631.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,614,822,270.73 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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