大中矿业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,782,499,852.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,624,368.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,209,237.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,847,333,458.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,737,061,516.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 433,471,444.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 503,596,181.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,074,106.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,812,203,248.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,035,130,209.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,034,763.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 809,137.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,281,928.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 597,587,046.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 959,712,877.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 535,837,229.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,561,149,480.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 351,732,329.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,448,719,038.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,489,006,161.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,700,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 499,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,199,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 524,659,556.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 540,035,835.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,404,695,392.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 794,304,607.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 560.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -659,570,783.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,899,622,631.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,240,051,847.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大中矿业_2023年三季报资产负债表 | 大中矿业_2023年三季报利润表 |