大中矿业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,159,045,506.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,663,464.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,878,823.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,199,587,794.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,328,022,326.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,804,916.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 270,703,147.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,927,879.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,993,458,269.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 206,129,525.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,034,763.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 809,137.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,228,428.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 537,587,046.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 899,659,377.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 338,837,774.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,035,240,402.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 93,610,943.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,467,689,120.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -568,029,743.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 497,293,764.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 507,645,980.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,043,939,744.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -543,939,744.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -905,839,963.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,899,622,631.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 993,782,667.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 504,503,026.69 | |
| 资产减值准备(元) | 17,009,437.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 147,869,075.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 147,869,075.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,626,164.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,101,929.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,204,470.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,428,601.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 30,840.37 | |
| 财务费用(元) | 69,256,080.92 | |
| 投资损失(元) | -810,828.22 | |
| 递延所得税(元) | 1,256,970.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,575,432.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,318,462.00 | |
| 存货的减少(元) | -21,435,257.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -320,150,769.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -183,481,730.30 | |
| 其他(元) | -61,976,037.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 993,782,667.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,899,622,631.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -905,839,963.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大中矿业_2023年中报资产负债表 | 大中矿业_2023年中报利润表 |