大中矿业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 576,472,296.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,850,494.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 686,322,790.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 690,628,405.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,849,604.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,188,339.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,013,163.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 952,679,512.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -266,356,722.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 292,161.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270,292,161.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,011,753.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 198,607.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 366,210,360.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,918,198.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,679,549.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,654,782.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,334,332.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 371,665,667.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,390,746.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,837,476,445.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,846,867,191.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大中矿业_2023年一季报资产负债表 | 大中矿业_2023年一季报利润表 |