大中矿业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,398,189,941.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 303,573,527.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,701,763,469.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,351,490,794.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 360,880,293.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 626,035,609.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,458,407.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,470,865,105.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 525,214,801.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,938,234.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 541,153,036.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 579,380,713.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,330,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 230,924,796.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 813,635,510.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -272,482,474.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,330,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,827,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,345,227,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,313,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,590,802.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,273,760.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,446,064,562.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 899,162,637.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,857,578,526.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 522,847,086.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,380,425,612.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大中矿业_2022年三季报资产负债表 | 大中矿业_2022年三季报利润表 |