大中矿业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,493,491,059.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,198,963.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,590,690,023.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 634,256,093.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,255,194.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 279,412,928.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,044,419.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,114,968,636.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,514,814.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,514,814.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,214,869.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,012,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,226,869.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,712,054.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 394,015.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 245,394,015.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 224,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,302,756.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,165,751.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 272,768,507.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,374,491.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 263,634,840.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 522,847,086.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 786,481,926.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大中矿业_2022年一季报资产负债表 | 大中矿业_2022年一季报利润表 |