东瑞股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,058,469,103.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,896,931.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,944,265.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,088,310,300.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 889,760,893.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,619,513.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,100,851.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,672,403.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,119,153,662.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,843,362.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 397,176,183.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,781,499.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,135.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 399,984,818.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 491,375,458.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 410,305,826.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 931,164.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 902,612,449.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -502,627,630.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 909,419,488.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,269,436.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 912,188,924.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 756,439,902.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,071,457.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,776,754.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 866,288,114.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,900,810.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -487,570,182.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,152,451,236.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 664,881,053.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东瑞股份_2024年三季报资产负债表 | 东瑞股份_2024年三季报利润表 |