东瑞股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 620,416,006.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,672,759.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,135,364.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 640,224,130.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 560,958,348.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,554,310.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,179,326.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,108,625.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 718,800,610.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,576,479.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 244,842,265.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,219,873.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,135.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,089,273.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 314,944,366.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,305,826.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 79,871.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 635,330,065.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -389,240,791.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 699,322,863.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,119,436.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 701,942,300.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 580,878,882.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,637,574.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,636,563.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 649,153,019.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,789,280.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -415,027,989.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,152,451,236.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 737,423,246.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -110,233,196.85 | |
| 资产减值准备(元) | 24,141.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 143,521,130.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 143,521,130.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 733,798.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 321,003.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,946.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 208,246.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,731,232.93 | |
| 财务费用(元) | 38,221,914.09 | |
| 投资损失(元) | 2,865,302.20 | |
| 递延所得税(元) | -230,951.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -230,951.67 | |
| 存货的减少(元) | -169,924,284.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,220,775.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,726,192.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 737,423,246.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,152,451,236.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -415,027,989.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东瑞股份_2024年中报资产负债表 | 东瑞股份_2024年中报利润表 |